Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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929
Unit/Shares
5,261
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98
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Money Market EUR ZC EUR
LU2661247168 |
105.21
EUR
18.12.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Money Market GBP AC GBP
LU2661246194 |
107.47
GBP
18.12.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Money Market GBP IC GBP
LU2661244140 |
107.69
GBP
18.12.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Money Market GBP UC GBP
LU2661244496 |
107.87
GBP
18.12.2025 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Money Market GBP UD GBP
LU2661244579 |
105.99
GBP
18.12.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Money Market GBP ZC GBP
LU2661244736 |
116.00
GBP
18.12.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Money Market USD AC USD
LU2661247325 |
107.96
USD
18.12.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Money Market USD IC USD
LU2661247671 |
107.77
USD
18.12.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Money Market USD UC USD
LU2661247838 |
108.11
USD
18.12.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Money Market USD UD USD
LU2661247911 |
105.71
USD
18.12.2025 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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