Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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75
Funds
942
Unit/Shares
5,292
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99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - HYBRID BOND AHC SEK
LU1861452164 |
1,149.94
SEK
28.10.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - HYBRID BOND AHD
LU1861452594 |
100.60
GBP
28.10.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - HYBRID BOND AHD
LU1861451869 |
101.35
EUR
28.10.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - HYBRID BOND IC
LU1861452677 |
156.18
USD
28.10.2025 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - HYBRID BOND ID
LU1861452750 |
105.58
USD
28.10.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - HYBRID BOND IHC
LU1861453485 |
146.29
GBP
28.10.2025 |
+10.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - HYBRID BOND IHC
LU1861453055 |
125.03
CHF
28.10.2025 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - HYBRID BOND IHC
LU1861452834 |
135.04
EUR
28.10.2025 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - HYBRID BOND IHD
LU1861453139 |
100.79
CHF
28.10.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - HYBRID BOND IHD
LU1861452917 |
102.82
EUR
28.10.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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