Union Bancaire Privée, UBP SA
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965
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108
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U Access - Global Credit 2026 AHC
LU2400362740 |
107.76
EUR
18.11.2024 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 AHC
LU2400363391 |
110.17
GBP
18.11.2024 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 AHC
LU2400363045 |
103.53
CHF
18.11.2024 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 AHD
LU2400362823 |
104.69
EUR
18.11.2024 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 AHD
LU2400363557 |
105.67
GBP
18.11.2024 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 IC
LU2400364365 |
112.04
USD
18.11.2024 |
+5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 ID
LU2400363631 |
106.61
USD
18.11.2024 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 IDq
LU2400363714 |
101.64
USD
18.11.2024 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 IHC
LU2400364019 |
104.01
CHF
18.11.2024 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 IHC
LU2400363805 |
108.26
EUR
18.11.2024 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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