Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U Access - Global Credit 2026 AHC
LU2400362740 |
107.30
EUR
03.09.2024 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 AHC
LU2400363391 |
109.36
GBP
03.09.2024 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 AHC
LU2400363045 |
103.66
CHF
03.09.2024 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 AHD
LU2400362823 |
104.25
EUR
03.09.2024 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 AHD
LU2400363557 |
104.89
GBP
03.09.2024 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 IC
LU2400364365 |
111.06
USD
03.09.2024 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 ID
LU2400363631 |
105.67
USD
03.09.2024 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 IDq
LU2400363714 |
102.29
USD
03.09.2024 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 IHC
LU2400364019 |
104.05
CHF
03.09.2024 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 IHC
LU2400363805 |
107.71
EUR
03.09.2024 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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