Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
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Unit/Shares
5,545
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110
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Euro Corporate IG Solution ID
LU1808451436 |
91.28
EUR
28.07.2025 |
-1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHC
LU1808451782 |
113.65
USD
28.07.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHC
LU1808452160 |
132.73
GBP
28.07.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHC
LU1808451519 |
96.25
CHF
28.07.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution IHD
LU1808452244 |
89.79
GBP
30.07.2025 |
-1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution RC
LU1808453218 |
110.70
EUR
30.07.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution UC
LU1808452327 |
103.67
EUR
28.07.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution UD
LU1808452590 |
90.96
EUR
28.07.2025 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC
LU1808452830 |
108.68
USD
30.07.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Euro Corporate IG Solution UHC
LU1808452673 |
91.56
CHF
30.07.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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