Union Bancaire Privée, UBP SA
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Unit/Shares
5,545
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109
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051717549 |
141.00
EUR
28.07.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC
LU2051721905 |
125.68
USD
31.07.2025 |
+8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID
LU2051722036 |
93.42
USD
04.04.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC
LU2051724248 |
168.99
USD
28.07.2025 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051724677 |
150.72
EUR
28.07.2025 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051725302 |
121.24
GBP
28.07.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200 |
119.24
EUR
31.07.2025 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978 |
146.69
GBP
31.07.2025 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382 |
99.83
EUR
31.07.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744 |
125.08
USD
31.07.2025 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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