Union Bancaire Privée, UBP SA
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5,661
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108
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC
LU1668153122 |
88.88
EUR
16.04.2025 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IC
LU1668154799 |
118.92
USD
13.03.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHC CHF
LU1668155176 |
103.81
CHF
16.04.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond RC USD
LU1668156901 |
103.32
USD
16.04.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UC USD CAP
LU1668156224 |
111.10
USD
13.03.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD
LU1668156497 |
86.59
USD
13.03.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHC CHF
LU2751665451 |
103.44
CHF
16.04.2025 |
-1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHC EUR
LU1668156570 |
106.35
EUR
16.04.2025 |
-0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHC SEK
LU2461437068 |
1,031.58
SEK
16.04.2025 |
-0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD
LU1668156810 |
82.36
GBP
13.03.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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