Union Bancaire Privée, UBP SA
            
    
        Genève 1, Switzerland
    
            
    
        
            Phone: +41 22 819 28 00
        
    
            
    
        
            E-Mail: ubpfunds@ubp.com
        
    
            
    
        
            Web: www.ubp.com
        
    
            
        
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                75
            
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                5,296
            
            
                
                    Documents
                
            
            
            
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Global High Yield Solution ADm+ LU1808449372 | 85.96
                    USD 29.10.2025 | +0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution AHC LU1861450895 | 138.57
                    AUD 29.10.2025 | +7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution AHC LU0569862609 | 205.76
                    EUR 29.10.2025 | +6.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution AHC LU0569862518 | 182.90
                    CHF 29.10.2025 | +4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution AHC LU0782386402 | 182.97
                    GBP 29.10.2025 | +8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution AHC LU0569862864 | 1,388.54
                    SEK 29.10.2025 | +6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution AHC LU1603348514 | 114.22
                    SGD 29.10.2025 | +6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution AHD LU0569863086 | 95.40
                    EUR 29.10.2025 | -0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution AHD LU0569862948 | 96.81
                    CHF 29.10.2025 | -0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global High Yield Solution AHD LU0782386584 | 90.23
                    GBP 29.10.2025 | -0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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