Union Bancaire Privée, UBP SA
            
    
        Genève 1, Switzerland
    
            
    
        
            Phone: +41 22 819 28 00
        
    
            
    
        
            E-Mail: ubpfunds@ubp.com
        
    
            
    
        
            Web: www.ubp.com
        
    
            
        
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Global Equity UC LU1088702227 | 250.58
                    USD 30.10.2025 | +21.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Equity UHC GBP LU1088702573 | 114.61
                    GBP 30.10.2025 | +17.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Equity UPC USD LU1088702730 | 128.05
                    USD 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Flexible Bond AC LU1315123684 | 100.44
                    EUR 30.10.2025 | +5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Flexible Bond AD EUR LU1315123767 | 77.82
                    EUR 30.10.2025 | +0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Flexible Bond AHC LU1315124062 | 118.56
                    USD 30.10.2025 | +6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Flexible Bond AHC CHF LU1315123841 | 1,396.64
                    CHF 30.10.2025 | +3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Flexible Bond AHC GBP LU1315124575 | 357.70
                    GBP 30.10.2025 | +6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Flexible Bond AHD LU1315124658 | 96.72
                    GBP 30.10.2025 | +0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Flexible Bond AHD CHF LU1315123924 | 99.71
                    CHF 30.10.2025 | +0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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