Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U Access - Global Credit 2026 IHC
LU2400364019 |
104.69
CHF
02.09.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 IHC
LU2400363805 |
110.94
EUR
02.09.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 UC
LU2400362310 |
116.16
USD
02.09.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 UD
LU2400362153 |
104.54
USD
02.09.2025 |
-2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 UDq
LU2400362070 |
100.88
USD
02.09.2025 |
-1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 UHC
LU2400360371 |
110.39
EUR
02.09.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 UHC
LU2400360884 |
114.85
GBP
02.09.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 UHD
LU2400360538 |
102.83
EUR
02.09.2025 |
-2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2026 UHD
LU2400360967 |
103.95
GBP
02.09.2025 |
-2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - Global Liquid Credit Strategy ZC USD
LU1457507686 |
168.87
USD
03.09.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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