Union Bancaire Privée, UBP SA
            
    
        Genève 1, Switzerland
    
            
    
        
            Phone: +41 22 819 28 00
        
    
            
    
        
            E-Mail: ubpfunds@ubp.com
        
    
            
    
        
            Web: www.ubp.com
        
    
            
        
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Global Equity AC LU1088691354 | 266.27
                    USD 30.10.2025 | +21.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Equity AD LU1088692832 | 224.63
                    EUR 30.10.2025 | +8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Equity AD USD LU1088691511 | 124.55
                    USD 30.10.2025 | +21.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Equity APC LU1088694457 | 276.84
                    USD 30.10.2025 | +21.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Equity APHC LU1088696155 | 222.41
                    EUR 30.10.2025 | +15.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Equity IC LU1088699092 | 253.09
                    EUR 30.10.2025 | +9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Equity IC LU1088697633 | 287.87
                    USD 30.10.2025 | +22.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Equity IHD LU1088700528 | 202.30
                    GBP 30.10.2025 | +17.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Equity IPC LU1088701336 | 230.53
                    EUR 30.10.2025 | +9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBAM - Global Equity IPC LU1088700791 | 295.24
                    USD 30.10.2025 | +22.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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