Union Bancaire Privée, UBP SA
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75
Funds
942
Unit/Shares
5,296
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EUR Floating Rate Notes UD
LU0862297578 |
99.00
EUR
29.10.2025 |
-1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC
LU0943507862 |
111.76
EUR
29.10.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Euro Corporate IG Solution AC
LU1808450032 |
104.02
EUR
29.10.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Euro Corporate IG Solution AD
LU1808450115 |
96.56
EUR
29.10.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC
LU1808450206 |
105.17
CHF
29.10.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC
LU1808450461 |
110.05
USD
29.10.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Euro Corporate IG Solution AHD
LU1808450545 |
87.93
USD
29.10.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - Euro Corporate IG Solution IC
LU1808451352 |
105.23
EUR
29.10.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Euro Corporate IG Solution ID
LU1808451436 |
92.25
EUR
29.10.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Euro Corporate IG Solution IHC
LU1808451782 |
115.55
USD
29.10.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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