Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Switzerland
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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75
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942
Unit/Shares
5,296
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635 |
286.38
EUR
29.10.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013 |
96.05
EUR
29.10.2025 |
-1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482 |
101.55
CHF
29.10.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788 |
128.43
USD
29.10.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399 |
110.82
EUR
29.10.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938 |
111.57
EUR
29.10.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854 |
101.67
EUR
29.10.2025 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606 |
106.17
CHF
29.10.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2446144771 |
119.56
USD
29.10.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EUR Floating Rate Notes UC
LU0862297495 |
108.45
EUR
29.10.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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