Union Bancaire Privée, UBP SA
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965
Unit/Shares
5,468
Documents
108
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
LU2525148057 |
99.88
CHF
21.06.2023 |
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UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
LU0946659900 |
85.24
EUR
17.01.2024 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AC
LU1668152827 |
106.98
USD
21.11.2024 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC
LU1668153122 |
89.44
EUR
21.11.2024 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IC
LU1668154799 |
115.32
USD
21.11.2024 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHC
LU1668154955 |
81.36
EUR
20.09.2022 |
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UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD
LU1668155093 |
81.21
EUR
21.11.2024 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UC USD CAP
LU1668156224 |
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UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD
LU1668156497 |
84.07
USD
21.11.2024 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD
LU1668156810 |
80.06
GBP
21.11.2024 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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