Union Bancaire Privée, UBP SA
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Web: www.ubp.com
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942
Unit/Shares
5,296
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2550094432 |
106.01
CHF
29.10.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2446145075 |
119.44
USD
29.10.2025 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes AC
LU0029761706 |
276.65
EUR
29.10.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD
LU0103636592 |
159.51
EUR
29.10.2025 |
-1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0447824136 |
313.87
CHF
29.10.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0782382328 |
122.67
GBP
29.10.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C
LU2051705882 |
104.47
EUR
29.10.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
LU2811878649 |
105.59
EUR
29.10.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126 |
119.97
USD
29.10.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043 |
108.94
GBP
29.10.2025 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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