Union Bancaire Privée, UBP SA
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75
Funds
931
Unit/Shares
5,270
Documents
98
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126 |
120.66
USD
15.12.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043 |
109.53
GBP
15.12.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635 |
287.16
EUR
15.12.2025 |
+2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013 |
96.31
EUR
15.12.2025 |
-1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482 |
101.53
CHF
15.12.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788 |
129.14
USD
15.12.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399 |
111.03
EUR
15.12.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938 |
111.87
EUR
15.12.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854 |
101.95
EUR
15.12.2025 |
-1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606 |
106.16
CHF
15.12.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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