Union Bancaire Privée, UBP SA
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5,727
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113
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU1209509089 |
125.91
EUR
12.06.2025 |
-8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
LU0103636329 |
131.84
USD
12.06.2025 |
-3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0447823757 |
210.24
CHF
12.06.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0782382088 |
121.21
GBP
12.06.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC
LU0352158918 |
106.85
EUR
12.06.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm
LU1611256105 |
98.40
GBP
12.06.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HC
LU2683222991 |
1,074.01
SEK
13.03.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD
LU2258284749 |
108.38
GBP
12.06.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
LU0132661827 |
279.64
USD
12.06.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC
LU1209509329 |
126.67
EUR
12.06.2025 |
-8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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