Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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101
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157891 |
89.09
CHF
10.09.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157545 |
95.26
EUR
10.09.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD
LU1668157628 |
88.40
EUR
03.09.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC
LU1668159244 |
122.42
USD
03.09.2025 |
+7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159756 |
95.40
CHF
10.09.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159590 |
105.59
EUR
03.09.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHD
LU1668159673 |
85.22
EUR
10.09.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC
LU1668160929 |
102.38
USD
10.09.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC
LU1668161141 |
93.45
EUR
10.09.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC GBP
LU1668161497 |
113.84
GBP
10.09.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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