Union Bancaire Privée, UBP SA
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5,468
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108
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond U USD
LU0862304960 |
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UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UHD
LU0862305264 |
82.25
GBP
21.11.2024 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AC
LU0943508167 |
119.61
USD
21.11.2024 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AD
LU0943508324 |
82.28
USD
21.11.2024 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943508597 |
97.69
EUR
21.11.2024 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943508910 |
89.63
CHF
21.11.2024 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943509488 |
92.49
GBP
21.11.2024 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHD
LU0943509645 |
80.34
GBP
21.11.2024 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC
LU0943509728 |
128.01
USD
21.11.2024 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond ID
LU0943509991 |
83.35
USD
21.11.2024 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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