Union Bancaire Privée, UBP SA
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5,458
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109
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond U USD
LU0862304960 |
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UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UHD
LU0862305264 |
82.44
GBP
13.11.2024 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AC
LU0943508167 |
119.33
USD
13.11.2024 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AD
LU0943508324 |
82.09
USD
13.11.2024 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943508597 |
97.51
EUR
13.11.2024 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943508910 |
89.52
CHF
13.11.2024 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943509488 |
92.28
GBP
13.11.2024 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHD
LU0943509645 |
80.16
GBP
13.11.2024 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC
LU0943509728 |
127.68
USD
13.11.2024 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond ID
LU0943509991 |
83.13
USD
13.11.2024 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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