Union Bancaire Privée, UBP SA
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101
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD
LU1668156901 |
112.06
USD
10.09.2025 |
+7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224 |
118.10
USD
10.09.2025 |
+8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD
LU1668156497 |
87.13
USD
03.09.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF
LU2751665451 |
110.67
CHF
10.09.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR
LU1668156570 |
114.64
EUR
10.09.2025 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK
LU2461437068 |
1,112.09
SEK
10.09.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD
LU1668156810 |
82.79
GBP
03.09.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR
LU1668156653 |
111.88
EUR
10.09.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC
LU1668157388 |
114.20
USD
03.09.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD
LU1668157461 |
92.48
USD
10.09.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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