Union Bancaire Privée, UBP SA
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Web: www.ubp.com
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942
Unit/Shares
5,296
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224 |
121.86
USD
28.10.2025 |
+12.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD
LU1668156497 |
91.21
USD
28.10.2025 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF
LU2751665451 |
113.39
CHF
28.10.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR
LU1668156570 |
117.85
EUR
28.10.2025 |
+10.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK
LU2461437068 |
1,143.13
SEK
28.10.2025 |
+9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD
LU1668156810 |
86.63
GBP
28.10.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR
LU1668156653 |
115.01
EUR
28.10.2025 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC
LU1668157388 |
116.58
USD
28.10.2025 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD
LU1668157461 |
93.84
USD
28.10.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157891 |
89.81
CHF
28.10.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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