Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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75
Funds
929
Unit/Shares
5,261
Documents
98
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR
LU2351011817 |
104.81
EUR
18.12.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM Responsible Local Bond UD GBP
LU2351012039 |
107.21
GBP
18.12.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542 |
118.71
GBP
16.12.2025 |
+18.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2461436847 |
1,111.42
SEK
18.12.2025 |
+15.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012385 |
104.31
EUR
18.12.2025 |
+15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064 |
106.57
CHF
18.12.2025 |
+13.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699 |
116.28
USD
18.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC
LU1668152827 |
121.03
USD
18.12.2025 |
+12.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
LU1668153122 |
98.60
EUR
18.12.2025 |
+9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC
LU1668154799 |
131.99
USD
18.12.2025 |
+13.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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