Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Switzerland
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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75
Funds
942
Unit/Shares
5,292
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID
LU0943509991 |
90.81
USD
27.10.2025 |
+8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDm
LU1808447160 |
82.63
USD
27.10.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510494 |
96.27
CHF
27.10.2025 |
+8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510148 |
120.30
EUR
27.10.2025 |
+10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHD
LU0943510221 |
84.85
EUR
27.10.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC
LU0943511385 |
122.47
USD
27.10.2025 |
+11.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC
LU0943511625 |
115.67
USD
27.10.2025 |
+13.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UD
LU0943511898 |
94.99
USD
27.10.2025 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UHD
LU0943512276 |
93.83
GBP
27.10.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM Responsible Income Opportunities AC
LU0862302675 |
128.63
USD
27.10.2025 |
+9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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