Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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Funds
929
Unit/Shares
5,261
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98
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR
LU2654715361 |
112.27
EUR
18.12.2025 |
+11.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHD EUR
LU2654715445 |
65.88
EUR
18.12.2025 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC
LU0943509728 |
147.92
USD
18.12.2025 |
+15.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND ID
LU0943509991 |
92.62
USD
18.12.2025 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDm
LU1808447160 |
83.19
USD
18.12.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510494 |
97.58
CHF
18.12.2025 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510148 |
122.32
EUR
18.12.2025 |
+12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHD
LU0943510221 |
86.27
EUR
18.12.2025 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC
LU0943511385 |
124.66
USD
18.12.2025 |
+13.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC
LU0943511625 |
118.00
USD
18.12.2025 |
+15.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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