Union Bancaire Privée, UBP SA
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Unit/Shares
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110
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747 |
119.34
USD
24.07.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984 |
123.97
EUR
24.07.2025 |
-5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256769683 |
141.18
AUD
24.07.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153628 |
113.59
EUR
24.07.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IPC
LU2256770004 |
120.87
USD
24.07.2025 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256772802 |
118.09
USD
24.07.2025 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC
LU2301158189 |
86.65
CHF
24.07.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHD
LU2301158429 |
119.40
USD
20.06.2025 |
-0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UPC
LU2256773792 |
107.98
USD
24.07.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity X1C
LU2525148214 |
111.04
USD
24.07.2025 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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