Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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942
Unit/Shares
5,292
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U Access - Global Credit 2025 IHD
LU2187699850 |
90.80
EUR
20.10.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U Access - Global Credit 2025 IHD
LU2187700377 |
91.75
GBP
20.10.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U Access - Global Credit 2025 UC
LU2187700450 |
107.02
USD
20.10.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U Access - Global Credit 2025 UD
LU2187700534 |
92.77
USD
20.10.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U Access - Global Credit 2025 UHC
LU2187700708 |
97.72
EUR
20.10.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U Access - Global Credit 2025 UHC
LU2187700963 |
91.33
CHF
20.10.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U Access - Global Credit 2025 UHD
LU2187700880 |
90.34
EUR
20.10.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U Access - Global Credit 2025 UHD
LU2187701268 |
91.30
GBP
20.10.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U Access - Global Credit 2026 AC
LU2400360298 |
116.40
USD
20.10.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U Access - Global Credit 2026 AD
LU2400362583 |
104.92
USD
20.10.2025 |
-1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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