Union Bancaire Privée, UBP SA
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U Access - Global Credit 2024 UC
LU1997934382 |
113.13
USD
08.07.2024 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2024 UD
LU1997934549 |
96.24
USD
08.07.2024 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2024 UHC
LU1997935199 |
105.39
EUR
08.07.2024 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2024 UHC
LU1997936080 |
110.45
GBP
08.07.2024 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2024 UHD
LU1997935355 |
96.56
EUR
08.07.2024 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2025 AC
LU2187698456 |
98.77
USD
08.07.2024 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2025 AD
LU2187698530 |
89.21
USD
08.07.2024 |
-0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2025 ADQ
LU2187698613 |
88.65
USD
08.07.2024 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2025 AHC
LU2187698704 |
92.65
EUR
08.07.2024 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2025 AHC
LU2187698969 |
89.24
CHF
08.07.2024 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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