Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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109
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Bell global SMID Cap Equity ID
LU2256767125 |
107.63
USD
11.07.2024 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153628 |
112.65
EUR
12.11.2024 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153974 |
99.27
CHF
09.07.2024 |
-2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301156993 |
116.10
GBP
17.09.2024 |
+7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHD
LU2301153545 |
112.64
EUR
12.11.2024 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IPC
LU2256770004 |
114.85
USD
12.11.2024 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256772802 |
112.67
USD
12.11.2024 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256773289 |
114.47
GBP
09.07.2024 |
-1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2301157967 |
117.16
EUR
09.07.2024 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2301158346 |
110.06
CHF
12.11.2024 |
+12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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