Union Bancaire Privée, UBP SA
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111
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - 30 Global Leaders Equity UHD GBP
LU0862310009 |
102.38
GBP
05.06.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity UPHC
LU1451288465 |
127.06
EUR
05.06.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity YC EUR
LU2711059324 |
90.48
EUR
05.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity YD
LU2711059597 |
1,196.45
EUR
05.06.2025 |
-5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC
LU1046628118 |
160.71
USD
05.06.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AC
LU1315123684 |
97.63
EUR
05.06.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AD EUR
LU1315123767 |
75.64
EUR
05.06.2025 |
-2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC
LU1315124062 |
114.08
USD
05.06.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC CHF
LU1315123841 |
1,369.59
CHF
05.06.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC GBP
LU1315124575 |
344.73
GBP
05.06.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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