Union Bancaire Privée, UBP SA
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109
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Absolute Return Fixed Income UD
LU1315125978 |
94.17
EUR
12.11.2024 |
-3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHC
LU1088689887 |
116.81
GBP
12.11.2024 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHD
LU1088690034 |
93.74
GBP
12.11.2024 |
-3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APC
LU0306284893 |
18,509.00
JPY
12.11.2024 |
-7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0447831776 |
185.73
CHF
12.11.2024 |
-7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0570475268 |
254.57
USD
12.11.2024 |
-4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0352162944 |
153.51
EUR
12.11.2024 |
-5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0782400831 |
171.96
GBP
04.10.2024 |
-3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IC
LU2440849409 |
10,035.00
JPY
25.07.2024 |
-4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC
LU2440849664 |
110.05
USD
12.11.2024 |
-3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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