Union Bancaire Privée, UBP SA
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Web: www.ubp.com
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Unit/Shares
5,468
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108
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088684490 |
89.78
CHF
25.10.2023 |
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UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD
LU1088686602 |
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UBAM - Absolute Return Fixed Income IC
LU1315124732 |
98.76
EUR
21.11.2024 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income ID
LU1315124815 |
96.72
EUR
21.11.2024 |
-2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315125119 |
121.42
USD
21.11.2024 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHD
LU1315125200 |
97.11
USD
21.11.2024 |
-3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC
LU1088686941 |
107.73
EUR
21.11.2024 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687329 |
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UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687915 |
125.83
USD
21.11.2024 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHD
LU1088687758 |
95.13
CHF
05.04.2023 |
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