Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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84
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1,032
Unit/Shares
5,653
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102
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC CHF
LU2744869533 |
99.17
CHF
03.04.2025 |
-4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC DKK
LU2744866943 |
974.64
DKK
03.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC EUR
LU2744869376 |
102.04
EUR
03.04.2025 |
-3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC GBP
LU2744869889 |
97.35
GBP
03.04.2025 |
-3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM (CH) - High Grade CHF Income A
CH0271453414 |
95.45
CHF
03.04.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM (CH) - High Grade CHF Income I
CH0271453422 |
95.98
CHF
03.04.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM (CH) - High Grade CHF Income P
CH0271453430 |
97.89
CHF
03.04.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation A+
CH0521629029 |
9.22
CHF
12.02.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation I
CH0521629037 |
9.34
CHF
12.02.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation I+
CH0521629045 |
9.22
CHF
12.02.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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