Union Bancaire Privée, UBP SA
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112
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ACCESS - EUR Credit 2029 UC EUR
LU2832961994 |
101.01
EUR
02.06.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - EUR Credit 2029 UD EUR
LU2832961721 |
100.75
EUR
02.06.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - EUR Credit 2029 UDQ EUR
LU2832961648 |
99.94
EUR
02.06.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 IC EUR
LU2695671557 |
106.20
EUR
05.06.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 RC EUR
LU2695671391 |
105.15
EUR
05.06.2025 |
+1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 RD EUR
LU2695671474 |
102.52
EUR
05.06.2025 |
-1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RC EUR
LU2630361314 |
118.68
EUR
05.06.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RD EUR
LU2630372279 |
109.37
EUR
05.06.2025 |
-4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2025 AC
LU2187698456 |
104.67
USD
02.06.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2025 AD
LU2187698530 |
91.50
USD
02.06.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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