Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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942
Unit/Shares
5,292
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U Access - Global Credit 2025 AD
LU2187698530 |
92.66
USD
20.10.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U Access - Global Credit 2025 AHC
LU2187698704 |
96.81
EUR
20.10.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U Access - Global Credit 2025 AHC
LU2187698969 |
90.48
CHF
20.10.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U Access - Global Credit 2025 AHD
LU2187698886 |
90.23
EUR
20.10.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U Access - Global Credit 2025 AHD
LU2187699009 |
87.40
CHF
20.10.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U Access - Global Credit 2025 IC
LU2187699348 |
107.98
USD
20.10.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U Access - Global Credit 2025 ID
LU2187699421 |
93.22
USD
20.10.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U Access - Global Credit 2025 IDQ
LU2187699694 |
91.76
USD
20.10.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U Access - Global Credit 2025 IHC
LU2187699777 |
98.60
EUR
20.10.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U Access - Global Credit 2025 IHC
LU2187699934 |
92.16
CHF
20.10.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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