Union Bancaire Privée, UBP SA
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Unit/Shares
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108
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ACCESS - EUR Credit 2029 UC EUR
LU2832961994 |
101.65
EUR
14.07.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - EUR Credit 2029 UD EUR
LU2832961721 |
101.39
EUR
14.07.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - EUR Credit 2029 UDQ EUR
LU2832961648 |
99.79
EUR
14.07.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 IC EUR
LU2695671557 |
106.53
EUR
18.07.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 RC EUR
LU2695671391 |
105.36
EUR
18.07.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 RD EUR
LU2695671474 |
102.73
EUR
18.07.2025 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RC EUR
LU2630361314 |
119.22
EUR
18.07.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RD EUR
LU2630372279 |
109.81
EUR
18.07.2025 |
-3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2025 AC
LU2187698456 |
105.18
USD
14.07.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - Global Credit 2025 AD
LU2187698530 |
91.95
USD
14.07.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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