Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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75
Funds
942
Unit/Shares
5,292
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MHD GBP
LU2744866273 |
107.92
GBP
24.10.2025 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic AC USD
LU2744863171 |
119.59
USD
24.10.2025 |
+11.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic AHC CHF
LU2744867677 |
110.11
CHF
24.10.2025 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic AHC EUR
LU2744867321 |
108.00
EUR
24.10.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic AHC GBP
LU2744867917 |
109.28
GBP
24.10.2025 |
+9.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic AHC SEK
LU2744868139 |
1,137.52
SEK
24.10.2025 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MC USD
LU2744868642 |
120.69
USD
24.10.2025 |
+12.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC CHF
LU2744869533 |
110.89
CHF
24.10.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC DKK
LU2744866943 |
1,100.10
DKK
24.10.2025 |
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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic MHC EUR
LU2744869376 |
115.32
EUR
24.10.2025 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
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