Union Bancaire Privée, UBP SA
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Unit/Shares
5,512
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110
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD AC
LU2262132280 |
114.27
USD
24.07.2025 |
+13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD MC
LU2262132447 |
113.92
USD
24.07.2025 |
+14.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income EUR MC
LU0860987097 |
1,114.19
EUR
24.07.2025 |
+1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC
LU0860986792 |
1,275.85
USD
24.07.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AC USD
LU2744866604 |
108.50
USD
24.07.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AD USD
LU2744864815 |
107.85
USD
24.07.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AHC EUR
LU2744863411 |
101.57
EUR
24.07.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AHC SEK
LU2744864146 |
1,041.51
SEK
24.07.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AHD SEK
LU2744864229 |
1,043.91
SEK
24.07.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AHD USD
LU2744863338 |
102.87
USD
24.07.2025 |
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