Union Bancaire Privée, UBP SA
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961
Unit/Shares
5,368
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101
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MC USD
LU2744866513 |
111.04
USD
08.09.2025 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MHC DKK
LU2744870382 |
1,036.98
DKK
08.09.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MHC EUR
LU2744865465 |
107.06
EUR
08.09.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MHC SEK
LU2744866356 |
1,055.16
SEK
08.09.2025 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MHD EUR
LU2744865549 |
105.21
EUR
08.09.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MHD GBP
LU2744866273 |
106.29
GBP
08.09.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic AC USD
LU2744863171 |
116.17
USD
08.09.2025 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic AHC CHF
LU2744867677 |
107.61
CHF
08.09.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic AHC EUR
LU2744867321 |
105.19
EUR
08.09.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic AHC GBP
LU2744867917 |
106.21
GBP
08.09.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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