Union Bancaire Privée, UBP SA
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1,040
Unit/Shares
5,733
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111
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD
LU2262121598 |
105.75
USD
05.06.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MC
LU0860987170 |
1,447.17
USD
05.06.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD
LU2262121671 |
106.51
USD
05.06.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control AC USD
LU2446384906 |
98.73
USD
05.06.2025 |
-0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control AHC EUR
LU2705637325 |
97.60
EUR
05.06.2025 |
-1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MC USD
LU2446385119 |
118.19
USD
05.06.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MHC CHF
LU2705638216 |
100.68
CHF
05.06.2025 |
-1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MHC EUR
LU2705638059 |
116.23
EUR
05.06.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Open Sea EUR AC
LU2262132959 |
112.43
EUR
05.06.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Open Sea EUR MC
LU2262133171 |
118.58
EUR
05.06.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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