Union Bancaire Privée, UBP SA
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Web: www.ubp.com
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75
Funds
931
Unit/Shares
5,270
Documents
98
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AHC SEK
LU2744864146 |
1,065.71
SEK
15.12.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AHD SEK
LU2744864229 |
1,068.17
SEK
15.12.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AHD USD
LU2744863338 |
106.40
USD
15.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MC USD
LU2744866513 |
113.25
USD
15.12.2025 |
+8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MHC DKK
LU2744870382 |
1,049.58
DKK
15.12.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MHC EUR
LU2744865465 |
108.41
EUR
15.12.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MHC SEK
LU2744866356 |
1,068.37
SEK
15.12.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MHD EUR
LU2744865549 |
106.54
EUR
15.12.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MHD GBP
LU2744866273 |
108.20
GBP
15.12.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Dynamic AC USD
LU2744863171 |
120.48
USD
15.12.2025 |
+12.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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