Union Bancaire Privée, UBP SA
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5,368
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101
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD AC
LU2262132280 |
115.75
USD
08.09.2025 |
+14.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD MC
LU2262132447 |
115.57
USD
08.09.2025 |
+15.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income EUR MC
LU0860987097 |
1,123.93
EUR
08.09.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Scontinvest Income USD MC
LU0860986792 |
1,294.79
USD
08.09.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AC USD
LU2744866604 |
110.14
USD
08.09.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AD USD
LU2744864815 |
109.48
USD
08.09.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AHC EUR
LU2744863411 |
102.79
EUR
08.09.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AHC SEK
LU2744864146 |
1,054.07
SEK
08.09.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AHD SEK
LU2744864229 |
1,056.50
SEK
08.09.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive AHD USD
LU2744863338 |
104.47
USD
08.09.2025 |
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