Union Bancaire Privée, UBP SA
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961
Unit/Shares
5,368
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101
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD
LU2262121598 |
109.88
USD
08.09.2025 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MC
LU0860987170 |
1,505.02
USD
08.09.2025 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD MD
LU2262121671 |
110.77
USD
08.09.2025 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control AC USD
LU2446384906 |
104.50
USD
08.09.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control AHC EUR
LU2705637325 |
102.58
EUR
08.09.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MC USD
LU2446385119 |
125.31
USD
08.09.2025 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MHC CHF
LU2705638216 |
105.47
CHF
08.09.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MHC EUR
LU2705638059 |
122.37
EUR
08.09.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Open Sea EUR AC
LU2262132959 |
112.57
EUR
08.09.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Open Sea EUR MC
LU2262133171 |
119.11
EUR
08.09.2025 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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