Union Bancaire Privée, UBP SA
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5,512
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110
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AD
LU2262127959 |
114.75
USD
24.07.2025 |
+11.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD MC
LU0860988491 |
1,919.62
USD
24.07.2025 |
+12.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC
LU2262122059 |
93.10
CHF
24.07.2025 |
+1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC
LU0860987253 |
1,050.18
CHF
24.07.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC
LU2262123370 |
102.25
EUR
24.07.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD
LU2262123537 |
101.37
EUR
24.07.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR MC
LU0860987501 |
1,258.60
EUR
24.07.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MC
LU0860987337 |
1,289.27
GBP
24.07.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement GBP MD
LU2262122992 |
108.63
GBP
24.07.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AC
LU2262121325 |
109.37
USD
24.07.2025 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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