Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Switzerland
Phone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
At a glance
75
Funds
942
Unit/Shares
5,292
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR AD
LU2262129575 |
113.66
EUR
23.10.2025 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR MC
LU0860989119 |
1,716.09
EUR
23.10.2025 |
+8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP AC
LU2262128841 |
124.05
GBP
23.10.2025 |
+13.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP MC
LU0860988814 |
1,377.02
GBP
23.10.2025 |
+13.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC
LU2262127876 |
123.06
USD
23.10.2025 |
+16.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AD
LU2262127959 |
119.87
USD
23.10.2025 |
+16.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD MC
LU0860988491 |
2,008.38
USD
23.10.2025 |
+17.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF AC
LU2262122059 |
96.33
CHF
23.10.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Enhancement CHF MC
LU0860987253 |
1,087.51
CHF
23.10.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AC
LU2262123370 |
106.40
EUR
23.10.2025 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||