Union Bancaire Privée, UBP SA
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Web: www.ubp.com
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942
Unit/Shares
5,292
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC
LU2262120277 |
94.43
EUR
23.10.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC
LU0860986529 |
1,001.78
EUR
23.10.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MD EUR
LU2262120434 |
103.34
EUR
23.10.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC
LU0860986446 |
1,099.04
GBP
23.10.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD
LU2262119774 |
104.00
GBP
23.10.2025 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Conservative USD AC
LU2262118453 |
104.95
USD
23.10.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Conservative USD MC
LU0860986289 |
1,194.34
USD
23.10.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF AC
LU2262128338 |
99.31
CHF
23.10.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Dynamic CHF MC
LU0860988657 |
1,335.86
CHF
23.10.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Dynamic EUR AC
LU2262129492 |
114.34
EUR
23.10.2025 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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