Union Bancaire Privée, UBP SA
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102
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ACCESS - USD Credit 2029 UHD GBP
LU2833328888 |
100.82
GBP
31.03.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC
LU2262127017 |
96.75
USD
03.04.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AD
LU2262127108 |
96.79
USD
03.04.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AHC
LU2404870631 |
90.98
SGD
03.04.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF AC
LU2262125318 |
90.88
CHF
03.04.2025 |
-2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC
LU0860987766 |
1,123.88
CHF
03.04.2025 |
-2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AC
LU2262126555 |
103.81
EUR
03.04.2025 |
-2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD
LU2262126639 |
101.20
EUR
03.04.2025 |
-2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR MC
LU0860987923 |
1,348.40
EUR
03.04.2025 |
-2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
LU2262125821 |
101.42
GBP
03.04.2025 |
-1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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