Union Bancaire Privée, UBP SA
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Web: www.ubp.com
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Funds
942
Unit/Shares
5,292
Documents
99
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840 |
1,510.95
GBP
23.10.2025 |
+13.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126 |
115.74
GBP
23.10.2025 |
+13.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691 |
122.76
USD
23.10.2025 |
+16.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857 |
119.93
USD
23.10.2025 |
+16.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019 |
107.98
SGD
23.10.2025 |
+13.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
LU0860987683 |
1,746.05
USD
23.10.2025 |
+16.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472 |
108.91
EUR
23.10.2025 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
LU2262131803 |
113.06
EUR
23.10.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC
LU2262130581 |
115.65
USD
23.10.2025 |
+14.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD MC
LU2262130748 |
119.69
USD
23.10.2025 |
+15.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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