Union Bancaire Privée, UBP SA
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Unit/Shares
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110
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ACCESS - USD Credit 2029 UHC EUR
LU2833328292 |
103.22
EUR
21.07.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2029 UHC GBP
LU2833328706 |
104.49
GBP
21.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2029 UHD GBP
LU2833328888 |
103.54
GBP
21.07.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AC
LU2262127017 |
105.49
USD
22.07.2025 |
+9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AD
LU2262127108 |
105.52
USD
22.07.2025 |
+9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AHC
LU2404870631 |
98.49
SGD
22.07.2025 |
+8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF AC
LU2262125318 |
95.04
CHF
21.07.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced CHF MC
LU0860987766 |
1,176.69
CHF
21.07.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AC
LU2262126555 |
109.79
EUR
21.07.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AD
LU2262126639 |
107.03
EUR
21.07.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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