Union Bancaire Privée, UBP SA
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Documents
108
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472 |
101.49
EUR
21.11.2024 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
LU2262131803 |
104.37
EUR
21.11.2024 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MD
LU2262131985 |
100.76
EUR
21.11.2024 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC
LU2262130581 |
102.01
USD
21.11.2024 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AD
LU2262130664 |
95.08
USD
21.11.2024 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD MC
LU2262130748 |
104.62
USD
21.11.2024 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR AC
LU2262120277 |
92.35
EUR
21.11.2024 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR MC
LU0860986529 |
976.39
EUR
21.11.2024 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MC
LU0860986446 |
1,043.98
GBP
21.11.2024 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ASSET ALLOCATION - Conservative GBP MD
LU2262119774 |
100.14
GBP
21.11.2024 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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