Union Bancaire Privée, UBP SA
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ACCESS - USD Credit 2028 UHC GBP
LU2695654116 |
110.13
GBP
02.09.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 UHD EUR
LU2695677836 |
103.68
EUR
02.09.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 UHD GBP
LU2695654389 |
105.02
GBP
02.09.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2029 AC USD
LU2833327997 |
104.91
USD
02.09.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2029 AD USD
LU2833330512 |
104.50
USD
02.09.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2029 ADQ USD
LU2833330603 |
101.92
USD
02.09.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2029 AHC CHF
LU2833330942 |
103.11
CHF
02.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2029 UC USD
LU2833330355 |
105.07
USD
02.09.2025 |
+6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2029 UD USD
LU2833330272 |
104.63
USD
02.09.2025 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2029 UDQ USD
LU2833330199 |
101.34
USD
02.09.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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