Union Bancaire Privée, UBP SA
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110
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ACCESS - USD Credit 2028 AHC EUR
LU2695669908 |
106.19
EUR
21.07.2025 |
+3.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 AHC GBP
LU2695673173 |
108.78
GBP
21.07.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 IC USD
LU2695670583 |
109.95
USD
21.07.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 IDq USD
LU2695672100 |
101.65
USD
21.07.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 UC USD
LU2695672951 |
109.63
USD
21.07.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 UD USD
LU2695673090 |
104.32
USD
21.07.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 UDq USD
LU2695677596 |
101.48
USD
21.07.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 UHC CHF
LU2695677752 |
102.72
CHF
21.07.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 UHC EUR
LU2695677679 |
106.50
EUR
21.07.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - USD Credit 2028 UHC GBP
LU2695654116 |
109.10
GBP
21.07.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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