Union Bancaire Privée, UBP SA
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Web: www.ubp.com
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942
Unit/Shares
5,329
Documents
98
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EUR
LU2695654546 |
108.51
EUR
01.12.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ACCESS - EUR Credit 2028 AD EUR
LU2695673413 |
104.87
EUR
01.12.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ACCESS - EUR Credit 2028 ADq EUR
LU2695673686 |
102.03
EUR
01.12.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ACCESS - EUR Credit 2028 UC EUR
LU2695676432 |
108.90
EUR
01.12.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ACCESS - EUR Credit 2028 UD EUR
LU2695676358 |
105.06
EUR
01.12.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ACCESS - EUR Credit 2028 UDq EUR
LU2695676515 |
101.98
EUR
01.12.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U ACCESS - EUR Credit 2029 AC EUR
LU2832959824 |
102.79
EUR
01.12.2025 |
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U ACCESS - EUR Credit 2029 AD EUR
LU2832962299 |
102.54
EUR
01.12.2025 |
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U ACCESS - EUR Credit 2029 AHC USD
LU2832962885 |
104.86
USD
01.12.2025 |
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U ACCESS - EUR Credit 2029 IC EUR
LU2832963933 |
103.14
EUR
01.12.2025 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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