Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
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134
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR I Cap
LU2038872052 |
98.54
EUR
12.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR I Dis
LU1247740043 |
87.88
EUR
12.08.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR R Cap
LU0717900707 |
145.70
EUR
12.08.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR S Cap
LU1681196660 |
10,749.85
EUR
12.08.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR SF Cap
LU2872906677 |
100.32
EUR
12.08.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR AM Cap
LU2315949490 |
10,372.19
EUR
12.08.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap
LU2038872136 |
104.60
EUR
12.08.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Dis
LU1247739896 |
83.02
EUR
12.08.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR R Dis
LU1438423474 |
83.11
EUR
12.08.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates USD I Cap
LU1897149636 |
124.28
USD
12.08.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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