Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Web: www.swisslife-am.com
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237
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963
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84
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate AM-Shares - Cap
LU2672267098 |
10,908.66
EUR
05.09.2024 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate AM-Shares - Cap
LU2672267254 |
10,668.58
CHF
05.09.2024 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I-Shares - Cap
LU2672267841 |
108.90
EUR
05.09.2024 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate S-Shares - Cap
LU2672267171 |
10,922.80
EUR
05.09.2024 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates CHF hdg R Cap
LU0717900962 |
116.25
CHF
05.09.2024 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR AM Cap
LU1681196587 |
10,422.48
EUR
05.09.2024 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR I Cap
LU2038872052 |
97.11
EUR
05.09.2024 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR I Dis
LU1247740043 |
90.34
EUR
05.09.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR R Cap
LU0717900707 |
144.29
EUR
05.09.2024 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates EUR S Cap
LU1681196660 |
10,553.76
EUR
05.09.2024 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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