Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns EUR I Cap
LU2672267411 |
106.31
EUR
16.01.2026 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Sovereigns S Cap
LU2672267684 |
10,704.53
EUR
16.01.2026 |
+0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF hedged I Cap
LU2454183372 |
98.65
CHF
16.01.2026 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates CHF hedged R Cap
LU0441499158 |
127.20
CHF
16.01.2026 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates EUR AM Cap
LU2381156475 |
9,728.81
EUR
16.01.2026 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates EUR Q Cap
LU0454506519 |
1,527.11
EUR
16.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro Corporates EUR R Cap
LU0441493979 |
143.05
EUR
16.01.2026 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield CHF hedged AM Cap
LU2066683264 |
11,793.78
CHF
16.01.2026 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR AM Cap
LU2038872722 |
11,861.14
EUR
16.01.2026 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond Euro High Yield EUR I Cap
LU2038872649 |
115.85
EUR
16.01.2026 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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