Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
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273
Unit/Shares
1,058
Documents
148
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF M Cap
CH1345406305 |
1,055.28
CHF
16.10.2025 |
1,055.28
CHF
16.10.2025 |
1,055.28
CHF
16.10.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland AM Cap
CH1349184833 |
1,155.03
CHF
16.10.2025 |
1,155.03
CHF
16.10.2025 |
1,155.03
CHF
16.10.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap
CH0111331325 |
153.54
CHF
16.10.2025 |
153.54
CHF
16.10.2025 |
153.54
CHF
16.10.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland K Cap
CH1349184825 |
1,012.54
CHF
16.10.2025 |
1,012.54
CHF
16.10.2025 |
1,012.54
CHF
16.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap
CH1349184841 |
1,170.97
CHF
16.10.2025 |
1,170.97
CHF
16.10.2025 |
1,170.97
CHF
16.10.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
CH0130611400 |
131.81
CHF
16.10.2025 |
131.81
CHF
16.10.2025 |
131.81
CHF
16.10.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF hedged A
LU1906408171 |
111.95
CHF
30.09.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF hedged I
LU1906408098 |
112.61
CHF
30.09.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis
LU1906408254 |
104.61
EUR
30.09.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD AM Dis
LU1902390712 |
137.44
USD
30.09.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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