Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
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266
Unit/Shares
1,034
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149
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap
CH1347491156 |
1,140.43
CHF
09.10.2025 |
1,140.43
CHF
09.10.2025 |
1,140.43
CHF
09.10.2025 |
+12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF M Cap
CH1345406271 |
1,024.70
CHF
09.10.2025 |
1,024.70
CHF
09.10.2025 |
1,024.70
CHF
09.10.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap
CH1345406248 |
1,104.16
CHF
09.10.2025 |
1,104.16
CHF
09.10.2025 |
1,104.16
CHF
09.10.2025 |
+13.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF M Cap
CH1345406214 |
1,113.13
CHF
09.10.2025 |
1,113.13
CHF
09.10.2025 |
1,113.13
CHF
09.10.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF M Cap
CH1345406305 |
1,072.66
CHF
09.10.2025 |
1,072.66
CHF
09.10.2025 |
1,072.66
CHF
09.10.2025 |
+4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland AM Cap
CH1349184833 |
1,143.75
CHF
09.10.2025 |
1,143.75
CHF
09.10.2025 |
1,143.75
CHF
09.10.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap
CH0111331325 |
152.05
CHF
09.10.2025 |
152.05
CHF
09.10.2025 |
152.05
CHF
09.10.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap
CH1349184841 |
1,159.53
CHF
09.10.2025 |
1,159.53
CHF
09.10.2025 |
1,159.53
CHF
09.10.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
CH0130611400 |
130.55
CHF
09.10.2025 |
130.55
CHF
09.10.2025 |
130.55
CHF
09.10.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF hedged A
LU1906408171 |
111.95
CHF
30.09.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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