Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Web: www.swisslife-am.com
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259
Unit/Shares
963
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112
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap
CH1349184841 |
1,123.98
CHF
28.03.2025 |
1,123.98
CHF
28.03.2025 |
1,123.98
CHF
28.03.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
CH0130611400 |
128.08
CHF
28.03.2025 |
128.08
CHF
28.03.2025 |
128.08
CHF
28.03.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged A
LU1906408171 |
110.71
CHF
28.02.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged I
LU1906408098 |
111.23
CHF
28.02.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis
LU1906408254 |
104.31
EUR
28.02.2025 |
-0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD AM Dis
LU1902390712 |
132.46
USD
28.02.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD I Dis
LU1906407959 |
128.85
USD
28.02.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life REF (CH) ESG European Properties
CH0385415549 |
96.36
EUR
28.02.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
CH0293784861 |
113.73
CHF
30.09.2024 |
128.00
CHF
01.04.2025 |
+3.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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