Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
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76
Funds
251
Unit/Shares
973
Documents
94
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland AM Cap
CH1349184833 |
1,058.04
CHF
21.11.2024 |
1,058.04
CHF
21.11.2024 |
1,058.04
CHF
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap
CH0111331325 |
140.07
CHF
21.11.2024 |
140.07
CHF
21.11.2024 |
140.07
CHF
21.11.2024 |
+10.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap
CH1349184841 |
1,058.04
CHF
21.11.2024 |
1,058.04
CHF
21.11.2024 |
1,058.04
CHF
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
CH0130611400 |
120.95
CHF
21.11.2024 |
120.95
CHF
21.11.2024 |
120.95
CHF
21.11.2024 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged A
LU1906408171 |
109.50
CHF
31.10.2024 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged I
LU1906408098 |
108.02
CHF
31.10.2024 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis
LU1906408254 |
105.34
EUR
31.10.2024 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD AM Dis
LU1902390712 |
129.32
USD
31.10.2024 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD I Dis
LU1906407959 |
125.85
USD
31.10.2024 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life REF (CH) ESG European Properties
CH0385415549 |
95.30
EUR
31.10.2024 |
-7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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