Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Web: www.swisslife-am.com
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237
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963
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84
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged A
LU1906408171 |
108.77
CHF
30.08.2024 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged I
LU1906408098 |
107.34
CHF
30.08.2024 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis
LU1906408254 |
104.21
EUR
30.08.2024 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD AM Dis
LU1902390712 |
127.54
USD
30.08.2024 |
+5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD I Dis
LU1906407959 |
124.15
USD
30.08.2024 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life REF (CH) ESG European Properties
CH0385415549 |
94.82
EUR
31.08.2024 |
-7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties
CH0293784861 |
113.73
CHF
30.09.2023 |
117.50
CHF
06.09.2024 |
-2.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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