Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
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264
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985
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136
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF D EUR Dist
LU2724512905 |
103.61
EUR
30.04.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF D USD Dist
LU2781074005 |
109.33
USD
30.04.2025 |
+9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR D Acc
LU2969325823 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF U EUR Acc
LU2781073882 |
103.26
EUR
30.04.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
CH0369737942 |
797.15
CHF
05.06.2025 |
797.15
CHF
05.06.2025 |
797.15
CHF
05.06.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1
CH1232663679 |
940.42
CHF
05.06.2025 |
940.42
CHF
05.06.2025 |
940.42
CHF
05.06.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2
CH1232663687 |
938.51
CHF
05.06.2025 |
938.51
CHF
05.06.2025 |
938.51
CHF
05.06.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
CH0114218610 |
785.78
CHF
05.06.2025 |
787.67
CHF
05.06.2025 |
787.67
CHF
05.06.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2
CH0219870703 |
788.71
CHF
05.06.2025 |
790.60
CHF
05.06.2025 |
790.60
CHF
05.06.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 0 AST
CH1291247638 |
989.45
CHF
05.06.2025 |
991.43
CHF
05.06.2025 |
991.43
CHF
05.06.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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