Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact USD I Cap
LU2864338046 |
108.95
USD
16.01.2026 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA EUR AM Cap
LU1681197478 |
26,363.55
EUR
16.01.2026 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA F Cap
LU1897149479 |
233.34
USD
16.01.2026 |
+2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD I Cap
LU0832468986 |
517.30
USD
16.01.2026 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap
LU1055220450 |
339.73
USD
16.01.2026 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD S Cap
LU0832469521 |
56,030.18
USD
16.01.2026 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone EUR AM Cap
LU2083923289 |
11,145.17
EUR
16.01.2026 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Income Equity Euro Zone EUR S Cap
LU2083923107 |
11,247.22
EUR
16.01.2026 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced M Cap
LU1749126451 |
135.41
EUR
16.01.2026 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced R Cap
LU0367332680 |
183.71
EUR
16.01.2026 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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