Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis
LU2477750728 |
141.20
EUR
16.01.2026 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR AM Cap
LU1681197551 |
23,245.22
EUR
16.01.2026 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global EUR I Acc
LU1341173117 |
281.48
EUR
16.01.2026 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis
LU0371451146 |
80.92
CHF
16.01.2026 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR AM Cap
LU1681197635 |
19,045.75
EUR
16.01.2026 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR F Dis
LU3172323902 |
106.44
EUR
16.01.2026 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap
LU0574909429 |
285.39
EUR
16.01.2026 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR R Cap
LU0462862359 |
266.19
EUR
16.01.2026 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR S Cap
LU0832869118 |
29,430.87
EUR
16.01.2026 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged AM Cap
LU2762277429 |
11,875.69
CHF
16.01.2026 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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