Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
At a glance
80
Funds
283
Unit/Shares
1,142
Documents
180
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bond 12M CHF hedged I Cap
LU2182441225 |
109.95
CHF
28.11.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bond 12M EUR F Cap
LU2182441811 |
118.90
EUR
28.11.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bond 12M EUR I Cap
LU2182441142 |
119.92
EUR
28.11.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bond 12M EUR I Dis
LU2182441498 |
96.59
EUR
28.11.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bond 12M EUR R Cap
LU2182441571 |
115.65
EUR
28.11.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bond 12M EUR R Dis
LU2182441654 |
94.54
EUR
28.11.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life ESG Mortgage Fund M Cap
CH1117101860 |
973.03
CHF
31.10.2025 |
973.03
CHF
31.10.2025 |
973.03
CHF
31.10.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life ESG Mortgage Fund SL Cap
CH1117101878 |
985.34
CHF
31.10.2025 |
985.34
CHF
31.10.2025 |
985.34
CHF
31.10.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I Dis
CH0023989780 |
1,087.54
CHF
28.11.2025 |
1,087.54
CHF
28.11.2025 |
1,087.54
CHF
28.11.2025 |
+1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) M Cap
CH1474784928 |
1,007.80
CHF
28.11.2025 |
1,007.80
CHF
28.11.2025 |
1,007.80
CHF
28.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||