Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
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81
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284
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1,142
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170
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bond 12M CHF hedged I Cap
LU2182441225 |
109.79
CHF
30.12.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bond 12M EUR F Cap
LU2182441811 |
118.97
EUR
30.12.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bond 12M EUR I Cap
LU2182441142 |
120.00
EUR
30.12.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bond 12M EUR I Dis
LU2182441498 |
92.32
EUR
30.12.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bond 12M EUR R Cap
LU2182441571 |
115.70
EUR
30.12.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bond 12M EUR R Dis
LU2182441654 |
90.33
EUR
30.12.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life ESG Mortgage Fund M Cap
CH1117101860 |
967.20
CHF
30.11.2025 |
967.20
CHF
30.11.2025 |
967.20
CHF
30.11.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life ESG Mortgage Fund SL Cap
CH1117101878 |
979.45
CHF
30.11.2025 |
979.45
CHF
30.11.2025 |
979.45
CHF
30.11.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) I Dis
CH0023989780 |
1,097.21
CHF
30.12.2025 |
1,097.21
CHF
30.12.2025 |
1,097.21
CHF
30.12.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF hedged) M Cap
CH1474784928 |
1,017.08
CHF
30.12.2025 |
1,017.08
CHF
30.12.2025 |
1,017.08
CHF
30.12.2025 |
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