J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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57
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505
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2,987
Documents
83
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Europe P EUR acc
LU2075827357 |
1,190.92
EUR
02.04.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe P EUR dist
LU2075827605 |
1,018.81
EUR
02.04.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe P USD acc hedged
LU2075827431 |
1,284.65
USD
02.04.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Europe P USD dist hedged
LU2075827860 |
1,102.48
USD
02.04.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund C USD acc
LU1937017793 |
1,245.26
USD
02.04.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund C USD dist
LU1937017876 |
1,040.13
USD
02.04.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund I CHF acc hedged
LU1272300309 |
1,211.68
CHF
02.04.2025 |
-1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund I CHF dist hedged
LU1258870663 |
801.92
CHF
02.04.2025 |
-1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund I EUR acc hedged
LU1272300481 |
1,311.69
EUR
02.04.2025 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund I USD acc
LU1272300218 |
1,575.73
USD
02.04.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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