J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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500
Unit/Shares
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88
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P USD dist
LU1835934396 |
73.31
USD
17.07.2025 |
+12.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency Y USD dist
LU1835934982 |
73.66
USD
17.07.2025 |
+13.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged
LU1280138576 |
110.61
EUR
17.07.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged
LU1280138733 |
110.77
CHF
17.07.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged
LU1280138816 |
120.07
EUR
17.07.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged
LU2041628756 |
104.15
EUR
17.07.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged
LU1280138907 |
131.93
GBP
17.07.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Convertibles I USD acc
LU1280138659 |
147.27
USD
17.07.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Convertibles I USD dist
LU2041628673 |
114.70
USD
17.07.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Convertibles P CHF acc hedged
LU1280137925 |
103.38
CHF
17.07.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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