J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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56
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494
Unit/Shares
2,906
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93
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD acc
LU1073944438 |
132.43
USD
02.09.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD dist
LU1210450448 |
91.96
USD
02.09.2025 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG M CHF acc hedged
LU1073944784 |
81.75
CHF
20.02.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P CHF acc hedged
LU1073943893 |
78.25
CHF
02.09.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR acc hedged
LU1073943976 |
80.08
EUR
02.09.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR dist hedged
LU1244594351 |
76.45
EUR
02.09.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc
LU1073943620 |
123.45
USD
02.09.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist
LU1210450281 |
94.07
USD
02.09.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF acc hedged
LU1201473821 |
85.10
CHF
02.09.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF dist hedged
LU1244594948 |
73.87
CHF
02.09.2025 |
+2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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