J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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490
Unit/Shares
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104
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD acc
LU1073944438 |
134.87
USD
23.10.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD dist
LU1210450448 |
91.67
USD
23.10.2025 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG M CHF acc hedged
LU1073944784 |
81.75
CHF
20.02.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P CHF acc hedged
LU1073943893 |
79.07
CHF
23.10.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR acc hedged
LU1073943976 |
81.17
EUR
23.10.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR dist hedged
LU1244594351 |
76.16
EUR
23.10.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD acc
LU1073943620 |
125.62
USD
23.10.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist
LU1210450281 |
94.00
USD
23.10.2025 |
+6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF acc hedged
LU1201473821 |
86.08
CHF
23.10.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y CHF dist hedged
LU1244594948 |
73.18
CHF
23.10.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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