J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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56
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495
Unit/Shares
2,906
Documents
93
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Fund I CHF acc hedged
LU1272300309 |
1,238.48
CHF
04.09.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund I CHF dist hedged
LU1258870663 |
790.51
CHF
04.09.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund I EUR acc hedged
LU1272300481 |
1,350.82
EUR
04.09.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund I EUR dist hedged
LU1258870747 |
1,000.06
EUR
04.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund I USD acc
LU1272300218 |
1,640.31
USD
04.09.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund I USD dist
LU1258870580 |
1,048.51
USD
04.09.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P CHF acc hedged
LU1272300051 |
1,176.03
CHF
04.09.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P EUR acc hedged
LU1272300135 |
1,286.03
EUR
04.09.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P EUR dist hedged
LU1258870408 |
828.84
EUR
04.09.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P USD acc
LU1272299964 |
1,561.31
USD
04.09.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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