J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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53
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478
Unit/Shares
2,920
Documents
91
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Fund I CHF acc hedged
LU1272300309 |
1,237.82
CHF
18.12.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund I CHF dist hedged
LU1258870663 |
769.35
CHF
18.12.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund I EUR acc hedged
LU1272300481 |
1,357.26
EUR
18.12.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund I EUR dist hedged
LU1258870747 |
1,005.66
EUR
18.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund I USD acc
LU1272300218 |
1,661.01
USD
18.12.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund I USD dist
LU1258870580 |
1,026.31
USD
18.12.2025 |
+5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund P CHF acc hedged
LU1272300051 |
1,173.25
CHF
18.12.2025 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund P EUR acc hedged
LU1272300135 |
1,291.39
EUR
18.12.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Fund P EUR dist hedged
LU1258870408 |
810.59
EUR
18.12.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund P USD acc
LU1272299964 |
1,578.74
USD
18.12.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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