J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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53
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478
Unit/Shares
2,920
Documents
91
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged
LU2075828322 |
1,161.13
CHF
18.12.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe I EUR acc
LU2075828165 |
1,262.51
EUR
18.12.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe I EUR dist
LU2075828595 |
1,009.22
EUR
18.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe P CHF acc hedged
LU2075827514 |
1,118.57
CHF
18.12.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe P EUR acc
LU2075827357 |
1,217.99
EUR
18.12.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe P EUR dist
LU2075827605 |
988.82
EUR
18.12.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe P USD acc hedged
LU2075827431 |
1,334.24
USD
18.12.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe P USD dist hedged
LU2075827860 |
1,080.51
USD
18.12.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund C USD acc
LU1937017793 |
1,310.79
USD
18.12.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund C USD dist
LU1937017876 |
1,022.51
USD
18.12.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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