J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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477
Unit/Shares
2,919
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92
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Europe I EUR acc
LU2075828165 |
1,261.59
EUR
11.12.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe I EUR dist
LU2075828595 |
1,008.49
EUR
11.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe P CHF acc hedged
LU2075827514 |
1,118.36
CHF
11.12.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe P EUR acc
LU2075827357 |
1,217.26
EUR
11.12.2025 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe P EUR dist
LU2075827605 |
988.22
EUR
11.12.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe P USD acc hedged
LU2075827431 |
1,332.90
USD
11.12.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe P USD dist hedged
LU2075827860 |
1,079.38
USD
11.12.2025 |
+4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund C USD acc
LU1937017793 |
1,309.03
USD
11.12.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund C USD dist
LU1937017876 |
1,021.15
USD
11.12.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Fund I CHF acc hedged
LU1272300309 |
1,237.14
CHF
11.12.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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