J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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53
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477
Unit/Shares
2,919
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92
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist
LU1732171027 |
101.35
EUR
11.12.2025 |
-1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR acc
LU2427701961 |
228.09
EUR
11.12.2025 |
-2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist
LU0058893917 |
408.31
EUR
11.12.2025 |
-2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) S EUR acc
LU1842716646 |
120.49
EUR
11.12.2025 |
-1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe C CHF acc hedged
LU2075829056 |
1,147.67
CHF
11.12.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe C EUR acc
LU2075828835 |
1,239.27
EUR
11.12.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe C EUR dist
LU2075829213 |
994.83
EUR
11.12.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe C USD acc hedged
LU2075828918 |
1,362.53
USD
11.12.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe E EUR acc
LU2075829569 |
1,266.73
EUR
11.12.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Senior Loan Europe I CHF acc hedged
LU2075828322 |
1,160.78
CHF
11.12.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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