J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
Phone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
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57
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495
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2,747
Documents
86
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Alternative Lending Fund P USD dist
LU2317140908 |
797.80
USD
28.06.2024 |
-1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc
LU2377768796 |
988.36
CHF
31.07.2024 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Opportunities Fund P EUR hedged acc
LU2377768879 |
1,011.30
EUR
31.07.2024 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc
LU2377768523 |
1,070.83
USD
31.07.2024 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc
LU2377768952 |
1,077.71
USD
31.07.2024 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity P EUR dist
CH0021561706 |
38.46
EUR
02.07.2024 |
-89.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield C EUR acc hedged
LU1184841341 |
123.54
EUR
05.09.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield C USD acc
LU1184840962 |
146.12
USD
05.09.2024 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield C USD dist
LU1210450109 |
100.75
USD
05.09.2024 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - USD High Yield I USD (BRL Hedged) acc
LU2663598295 |
96.74
USD
05.09.2024 |
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