J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Switzerland
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Web: www.jsafrasarasin.com
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55
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490
Unit/Shares
3,018
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104
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - India P CHF acc
LU2106615490 |
126.63
CHF
23.10.2025 |
-12.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - India P EUR acc
LU2106615144 |
148.20
EUR
23.10.2025 |
-11.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - India P USD acc
LU2106614923 |
146.74
USD
23.10.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD acc
LU0950588334 |
341.27
USD
23.10.2025 |
+30.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD dist
LU1732170136 |
92.24
USD
23.10.2025 |
+30.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc
LU1111702400 |
89.93
USD
23.10.2025 |
+30.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Systematic Emerging Markets M USD acc
LU1860229043 |
92.37
USD
31.05.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Equity - Systematic Emerging Markets P USD dist
LU0068337053 |
320.58
USD
23.10.2025 |
+29.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS IF - Bonds CHF Domestic
CH0019578126 |
1,121.54
CHF
23.10.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS IF - Bonds CHF Foreign
CH0019578068 |
1,058.25
CHF
23.10.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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